AI+消费+地产：盈亚证券咨询ChatGPT安卓APP即将发布，重点留意这个板块！

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盈亚证券咨询 ChatGPT安卓APP即将发布，重点留意这个板块！

1. 跳水

今天，股市早盘波动较大，指数震荡反弹，然而午后再度出现大幅下跌，最终收盤时，沪指跌幅为0.11%，创业板指跌幅达到0.75%。成交量为6589亿，相较于前一日已有明显下滑，市场资金似乎开始出现轮动的迹象，部分投资者似乎呈现出“躺平”的心态。

在今日的股市行情中，地产板块在利好的推动下呈现出高开态势。然而，周五的走势却出现了明显的波动，使得早盘市场出现了一种兑现的迹象。这种现象也导致了整个超跌低价股群体的走弱，从而对消费板块产生了明显的分歧。总体来说，这基本上符合市场的预期，但是东方园林的走势却未能如预期般强劲，其抵御抛压的能力相对较弱，导致其在尾盘时再次回落。

地产业与科技产业的关联性显著，两者之间呈现出明显的翘翘板现象。当地产行业出现疲软时，科技产业往往会迎来反弹；相反，一旦金科股份等权重股登录资本市场，易天股份、沪电股份等股票则容易产生波动，鸿博股份也不例外。在当前市场波动性较大的背景下，这种翘翘板效应有望持续演绎。因此，投资者应密切关注这类分歧较低的股票，以便及时把握投资机会。

由于市场的波动性较大，一些较为独立的船舶行业和医疗领域出现了频繁的变动。与此同时，叠加了人工智能和消费元素的电商平台也因属性模糊， today 迎来了部分的回流。

整体来看，市场比较乱，仍需要注意控制仓位。

2.AI

今天,AI概念股市场出现了难得的反弹,其中算力方向和英伟达的表现尤为出色,鸿博股份和云赛智联也录得涨停。据OpenAI在推特上发布的消息,该公司将在下周推出ChatGPT安卓APP,用户可以从谷歌商店预约下载。

根据数据公司的application intel（AI）报告，ChatGPT iOS版本的下载量在短短的六天内便突破了50万大关，这一数字甚至超过了包括微软的Edge和Bing在内的其他人工智能以及聊天机器人应用程序。考虑到ChatGPT iOS版本刚刚上线两个月，且在未来的一周内还将推出安卓版本，安卓版本将拥有更广大的用户基础，因此我们有理由预期ChatGPT的用户规模将会重新开始增长。

在微软、ChatGPT的示范作用下，更多B端乃至C端应用望加速商业化进程，算力产业链、营销、游戏板块有望率先实现AI商业化落地。

从操作的角度来看，其中算力这块，CPO概念股作为市场活跃度较高的人气板块，在AI整体迎来反弹背景下，获得资金回流也在情理之中。

不过从今天领涨个股来看，仍属于较为典型的短线情绪博弈。像中际旭创、剑桥科技、新易盛等核心龙头，整体的修复力道依旧偏弱。结合前期大量的套牢卖压的影响下，对于CPO板块的反弹延续性仍存疑虑。

另外，有业内人士预测，人工智能（AI）服务器将大幅推升服务器平均出货单价（ASP）由8500至9000美元上涨到1万美元以上，有望带动AI服务器供应链2024年业绩上扬。

业内人士预估，AI服务器的散热与PCB单价较一般服务器增长9-10倍，电源供应器增长约7倍，冷却风扇、导轨与机箱增长3至4倍，内存与交换器增长约2倍。由于AI服务器主要集中在今年第四季大量出货，可望带动AI服务器供应链2024年业绩上扬。

PCB是服务器的重要组成部件，是承载服务器运行的关键材料。在此背景下，也是值得重点留意的。

3.值得注意的

（1）房地产

今天，大基建、新型城镇化走势较为曲折，一度高开低走，震荡回升后尾盘再次走低，山水比德20cm涨停。消息上：上周五盘后国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。

在超大特大城市进行城中村改造，对于增加优质租赁房源供给，改善城中村内居民居住条件。按照广州的投资额粗略估算，后续全国超大特大城市城中村改造年度总投资额大概率在万亿规模以上。

城中村改造对稳定地产预期有一定助力，但也需要明确这次跟2015年的棚改不一样，预期不要太高：之前棚改基本覆盖全国，以三四线城市为重点区域；而本轮城中村改造则专门针对超大特大城市；棚改以中央层面统一政策为指导，而本次城中村改造大概率是以地方推进为主，成本费用预计主要由开发商出资，开发商可通过容积率、功能改变等方式将城中村原有资产增值，再通过销售房产来赚回开发成本。

从产业链分析来看，本次城中村改造受益的主要是资金较为充裕的国央企开发商。毕竟近几年由于“三道红线”等政策影响，民营地产开发商本身现金流较为紧张，而国企开发商资金较为充裕。

在此背景下，留意下国央企地产开发商的机会！

（2）船舶

今天船舶板块再次动了，之前讲过：1~5月，48家重点监测造船企业造船完工1612万载重吨，同比增长17.2%；承接新船订单同比增长48.3%；Clarksons新船价格指数达170.47点，连续4个月增长。

5月新接订单数据、船价指数，都进一步反映了造船业的高景气。

需求方面，短期来看，2026年前的产能基本已被占满，大型造船集团的部分船型交付期甚至已排至2027-2028年；长期来看，船舶目前的更换周期大概是25年，这也就意味着，在1996-2011年的造船上行周期新增的船舶，已在2021年进入换船周期，且从2023年开始执行的船舶排放管理新规也有可能会刺激换船需求提前释放，从而产生大量订单。

供给方面，当前活跃船厂数量仅剩2008年的1/3，新扩产至少需要3年才能释放产能。据Clarksons统计，全球拥有万吨以上船舶接单或交船记录的活跃单体船厂从2008年顶点的1009家减少至2022年的349家，国内从438家减少至135家。因此，未来5年内造船行业大概率都将处于产能紧张的状态。

此外，1-5月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标全部位列全球第一；中国新接订单量高达67.3%，高于手持订单占比，意味着未来几年中国造船完工份额将持续提升。

这表明国外造船产能已经非常紧缺，可供接单的产能非常有限；而中国在全球造船业的竞争力在快速提升。过去造船行业处于低迷状态，各大船厂基本处于盈亏平衡状态。2021下半年第一批涨价的订单即将在2023年下半年开始交船，并且最近一年的船用钢材价格有所回落，从而形成高价低成本的剪刀差，因此2023下半年可能是船厂业绩反转的起点，值得期待！

基于以上逻辑，之前整理的“船舶概念股”，还有参考意义。

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